日本株式インパクト投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月20日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/05/23-2024/05/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月22日 | 2024年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,389,843 | 4,959,151 |
| 親投資信託受益証券 | 394,627,556 | 634,889,358 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
| 資産の部合計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 319,366 |
| 未払受託者報酬 | 63,874 | 91,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,767,825 | 3,951,876 |
| 未払利息 | 9 | － |
| その他未払費用 | 12,920 | 18,444 |
| 流動負債計 | 2,844,628 | 4,380,884 |
| 負債の部合計 | 2,844,628 | 4,380,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 504,510,733 | 793,950,723 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -109,337,962 | -158,483,097 |
| （分配準備積立金） | 1,334,550 | 8,706,493 |
| 元本等合計 | 395,172,771 | 635,467,626 |
| 純資産の部合計 | 395,172,771 | 635,467,626 |
| 負債・純資産合計 | 398,017,399 | 639,848,510 |
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