剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2021年 6月25日至 2021年 9月16日	第2期自 2021年 9月17日至 2022年 9月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	1,583	652,845
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△2,407,194
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,191	534,152
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,191	534,152
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,463,206	557,468
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,463,206	557,468
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,407,194	6,889,216

2022/12/15 9:07

#2 注記表（連結）

2022/12/15 9:07

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 9月16日現在)	(2022年 9月16日現在)
元本	9,541,656,643	9,481,490,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	98,304,678,575	106,247,075,742

注記表

2022/12/15 9:07