ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月14日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/17-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月16日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,442,496 | 16,373,489 |
| 親投資信託受益証券 | 364,934,416 | 804,012,098 |
| 流動資産計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
| 資産の部合計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 702,090 | 480,838 |
| 未払受託者報酬 | 65,833 | 149,652 |
| 未払委託者報酬 | 2,896,650 | 6,584,424 |
| 未払利息 | 25 | 48 |
| その他未払費用 | 16,398 | 37,719 |
| 流動負債計 | 3,680,996 | 7,252,681 |
| 負債の部合計 | 3,680,996 | 7,252,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 364,806,700 | 677,326,632 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,889,216 | 135,806,274 |
| （分配準備積立金） | 8,477,481 | 99,719,858 |
| 元本等合計 | 371,695,916 | 813,132,906 |
| 純資産の部合計 | 371,695,916 | 813,132,906 |
| 負債・純資産合計 | 375,376,912 | 820,385,587 |
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