ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年9月17日 至 2022年9月16日 | 自 2022年9月17日 至 2023年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 14,321,526 | 109,077,682 |
| その他収益 | － | 150 |
| 営業収益合計 | 14,321,526 | 109,077,832 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4,615 | 9,425 |
| 受託者報酬 | 96,006 | 244,711 |
| 委託者報酬 | 4,224,275 | 10,767,043 |
| その他費用 | 24,059 | 62,916 |
| 営業費用合計 | 4,348,955 | 11,084,095 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,972,571 | 97,993,737 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,972,571 | 97,993,737 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 9,972,571 | 97,993,737 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 652,845 | 5,871,813 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,889,216 | 135,806,274 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,152 | 38,857,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 534,152 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 38,857,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,468 | 2,062,453 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,062,453 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 557,468 | － |
| 分配金 | － | － |
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