ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年9月17日 至 2023年9月19日 | 自 2023年9月20日 至 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 5,809 |
| 有価証券売買等損益 | 109,077,682 | 34,962,305 |
| その他収益 | 150 | 106 |
| 営業収益合計 | 109,077,832 | 34,968,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,425 | 7,654 |
| 受託者報酬 | 244,711 | 471,156 |
| 委託者報酬 | 10,767,043 | 20,730,399 |
| その他費用 | 62,916 | 119,015 |
| 営業費用合計 | 11,084,095 | 21,328,224 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 97,993,737 | 13,639,996 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 97,993,737 | 13,639,996 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 97,993,737 | 13,639,996 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 5,871,813 | 6,834,695 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,806,274 | 222,389,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,857,587 | 103,819,000 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 38,857,587 | 103,819,000 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,062,453 | 24,041,305 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,062,453 | 24,041,305 |
| 分配金 | － | － |
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