ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年9月20日 至 2024年9月17日 | 自 2024年9月18日 至 2025年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,809 | 76,935 |
| 有価証券売買等損益 | 34,962,305 | 246,500,125 |
| その他収益 | 106 | － |
| 営業収益合計 | 34,968,220 | 246,577,060 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7,654 | － |
| 受託者報酬 | 471,156 | 641,890 |
| 委託者報酬 | 20,730,399 | 28,242,910 |
| その他費用 | 119,015 | 160,344 |
| 営業費用合計 | 21,328,224 | 29,045,144 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,639,996 | 217,531,916 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,639,996 | 217,531,916 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 13,639,996 | 217,531,916 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,834,695 | 10,306,554 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,389,270 | 515,802,640 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,819,000 | 108,815,190 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,819,000 | 108,815,190 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,041,305 | 22,627,182 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,041,305 | 22,627,182 |
| 分配金 | － | － |
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