ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月15日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年9月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,497,738 | 44,172,207 |
| 親投資信託受益証券 | 1,171,974,403 | 1,673,474,528 |
| 未収利息 | 191 | 423 |
| 流動資産計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
| 資産の部合計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92 | 144,436 |
| 未払受託者報酬 | 269,291 | 342,839 |
| 未払委託者報酬 | 11,848,591 | 15,084,783 |
| その他未払費用 | 67,258 | 85,644 |
| 流動負債計 | 12,185,232 | 15,657,702 |
| 負債の部合計 | 12,185,232 | 15,657,702 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 973,897,830 | 1,186,186,816 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,389,270 | 515,802,640 |
| （分配準備積立金） | 94,001,546 | 293,353,631 |
| 元本等合計 | 1,196,287,100 | 1,701,989,456 |
| 純資産の部合計 | 1,196,287,100 | 1,701,989,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,208,472,332 | 1,717,647,158 |
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