剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2022年 9月17日至 2023年 9月19日	第4期自 2023年 9月20日至 2024年 9月17日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	5,871,813	6,834,695
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,889,216	135,806,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	38,857,587	103,819,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	38,857,587	103,819,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,062,453	24,041,305
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,062,453	24,041,305
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	135,806,274	222,389,270

2024/12/16 9:24

#2 注記表（連結）

2024/12/16 9:24

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2023年 9月19日現在)	(2024年 9月17日現在)
元本	8,536,776,126	7,271,860,702
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,196,955,856	104,501,299,976

注記表

2024/12/16 9:24