ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2025/06/16 9:46
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2021年 6月25日～2021年 9月16日	73,064,227	5,678,872
第2計算期間	2021年 9月17日～2022年 9月16日	332,602,306	35,180,961
第3計算期間	2022年 9月17日～2023年 9月19日	374,288,095	61,768,163
第4計算期間	2023年 9月20日～2024年 9月17日	414,390,834	117,819,636
第5中間計算期間	2024年 9月18日～2025年 3月17日	164,855,924	51,015,240

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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