ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

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【提出】: 2025/12/15 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
ハリスグローバルバリュー株ファンド(資産成長型)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1計算期間	2021年 6月25日～2021年 9月16日	73,064,227	5,678,872
第2計算期間	2021年 9月17日～2022年 9月16日	332,602,306	35,180,961
第3計算期間	2022年 9月17日～2023年 9月19日	374,288,095	61,768,163
第4計算期間	2023年 9月20日～2024年 9月17日	414,390,834	117,819,636
第5計算期間	2024年 9月18日～2025年 9月16日	306,499,193	94,210,207

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

開示資料

決算

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