半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/20-2024/09/17)

(1)【投資状況】
朝日Nvest グローバル バリュー株オープン(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,131,596,413	98.20
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	20,788,104	1.80
合計(純資産総額)		1,152,384,517	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	63,263,729,986	47.33
	ドイツ	16,961,433,753	12.69
	フランス	5,343,614,403	4.00
	オランダ	8,830,765,179	6.61
	ベルギー	2,201,829,113	1.65
	アイルランド	5,256,654,568	3.93
	イギリス	12,856,987,208	9.62
	スイス	8,630,300,206	6.46
	ケイマン	2,468,368,068	1.85
	韓国	2,588,544,000	1.94
	ジャージー	2,726,546,090	2.04
	小計	131,128,772,574	98.11
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,527,692,842	1.89
合計(純資産総額)		133,656,465,416	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	375,863,780	0.28
	売建	―	375,301,037	△0.28

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。