有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/18-2025/09/16)

(1)【投資状況】
ハリス グローバル バリュー株ファンド(資産成長型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,700,423,102	98.29
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	29,573,826	1.71
合計(純資産総額)		1,729,996,928	100.00

(参考)朝日Nvest バリュー型 外国株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	51,395,092,913	43.12
	ドイツ	10,388,745,402	8.72
	フランス	12,185,797,847	10.22
	オランダ	8,945,672,378	7.50
	アイルランド	6,775,145,983	5.68
	イギリス	6,511,013,467	5.46
	スイス	5,035,174,935	4.22
	スウェーデン	2,080,950,732	1.75
	デンマーク	3,292,736,328	2.76
	ケイマン	3,160,241,183	2.65
	韓国	2,494,632,455	2.09
	ジャージー	2,587,539,384	2.17
	小計	114,852,743,007	96.35
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	4,346,386,793	3.65
合計(純資産総額)		119,199,129,800	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	売建	―	892,992,000	△0.74

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。