楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,667,999 |
| コール・ローン | 1,168,847 |
| 投資信託受益証券 | 54,268,062 |
| 派生商品評価勘定 | 34,042 |
| 未収配当金 | 25,593 |
| 流動資産計 | 58,164,543 |
| 資産の部合計 | 58,164,543 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,748,752 |
| 未払解約金 | 23,993 |
| 未払受託者報酬 | 3,610 |
| 未払委託者報酬 | 49,148 |
| 未払利息 | 3 |
| 流動負債計 | 2,825,506 |
| 負債の部合計 | 2,825,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 53,868,536 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,470,501 |
| 元本等合計 | 55,339,037 |
| 純資産の部合計 | 55,339,037 |
| 負債・純資産合計 | 58,164,543 |
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