楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月20日 | 2022年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 62,429 | 234,734 |
| コール・ローン | 871,880 | 1,832,135 |
| 投資信託受益証券 | 105,421,370 | 220,777,367 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,745 |
| 流動資産計 | 106,355,679 | 222,845,981 |
| 資産の部合計 | 106,355,679 | 222,845,981 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 222,564 | 232,575 |
| 未払金 | 807,087 | 823,079 |
| 未払解約金 | － | 557,775 |
| 未払受託者報酬 | 7,476 | 22,236 |
| 未払委託者報酬 | 101,624 | 302,295 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 29,863 | 88,871 |
| 流動負債計 | 1,168,616 | 2,026,836 |
| 負債の部合計 | 1,168,616 | 2,026,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,081,823 | 249,730,242 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,894,760 | -28,911,097 |
| （分配準備積立金） | 4,449 | 4,079 |
| 元本等合計 | 105,187,063 | 220,819,145 |
| 純資産の部合計 | 105,187,063 | 220,819,145 |
| 負債・純資産合計 | 106,355,679 | 222,845,981 |
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