楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月20日 | 2023年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 853,365 | 279,003 |
| コール・ローン | 5,287,620 | 5,792,821 |
| 投資信託受益証券 | 371,922,712 | 548,033,149 |
| 流動資産計 | 378,063,697 | 554,104,973 |
| 資産の部合計 | 378,063,697 | 554,104,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 686,706 | 289,702 |
| 未払金 | 608,155 | － |
| 未払解約金 | 1,125,136 | 466,964 |
| 未払受託者報酬 | 40,344 | 63,871 |
| 未払委託者報酬 | 548,608 | 868,644 |
| 未払利息 | 14 | 15 |
| その他未払費用 | 9,324 | 16,182 |
| 流動負債計 | 3,018,287 | 1,705,378 |
| 負債の部合計 | 3,018,287 | 1,705,378 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 410,911,120 | 621,094,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -35,865,710 | -68,695,200 |
| （分配準備積立金） | 3,573 | 3,276 |
| 元本等合計 | 375,045,410 | 552,399,595 |
| 純資産の部合計 | 375,045,410 | 552,399,595 |
| 負債・純資産合計 | 378,063,697 | 554,104,973 |
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