楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 273,880 | 1,880,456 |
| コール・ローン | 11,956,885 | 8,929,952 |
| 投資信託受益証券 | 866,877,493 | 1,278,807,767 |
| 未収利息 | 3 | 26 |
| 流動資産計 | 879,108,261 | 1,289,618,201 |
| 資産の部合計 | 879,108,261 | 1,289,618,201 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 939,283 | 1,121,621 |
| 未払金 | 22,873 | － |
| 未払解約金 | 748,814 | 804,297 |
| 未払受託者報酬 | 99,418 | 148,180 |
| 未払委託者報酬 | 1,351,992 | 2,015,286 |
| その他未払費用 | 53,215 | 65,564 |
| 流動負債計 | 3,215,595 | 4,154,948 |
| 負債の部合計 | 3,215,595 | 4,154,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 929,686,574 | 1,300,907,631 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -53,793,908 | -15,444,378 |
| （分配準備積立金） | 6,544,628 | 6,087,306 |
| 元本等合計 | 875,892,666 | 1,285,463,253 |
| 純資産の部合計 | 875,892,666 | 1,285,463,253 |
| 負債・純資産合計 | 879,108,261 | 1,289,618,201 |
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