楽天・資産づくりファンド(のんびりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(じっくりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(なかなかコース)⁄楽天・資産づくりファンド(しっかりコース)⁄楽天・資産づくりファンド(がっちりコース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,126,592 | 2,258,172 |
| コール・ローン | 21,333,975 | 19,958,496 |
| 投資信託受益証券 | 1,557,644,610 | 2,012,002,858 |
| 派生商品評価勘定 | 2,698,835 | 686,700 |
| 未収利息 | 204 | 191 |
| 流動資産計 | 1,584,804,216 | 2,034,906,417 |
| 資産の部合計 | 1,584,804,216 | 2,034,906,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 47,298 | － |
| 未払解約金 | 1,299,257 | 1,847,291 |
| 未払受託者報酬 | 198,012 | 248,518 |
| 未払委託者報酬 | 2,692,863 | 3,379,804 |
| その他未払費用 | 84,696 | 103,811 |
| 流動負債計 | 4,322,126 | 5,579,424 |
| 負債の部合計 | 4,322,126 | 5,579,424 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,153,704 | 1,968,289,325 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -83,671,614 | 61,037,668 |
| （分配準備積立金） | 5,543,943 | 4,982,468 |
| 元本等合計 | 1,580,482,090 | 2,029,326,993 |
| 純資産の部合計 | 1,580,482,090 | 2,029,326,993 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,804,216 | 2,034,906,417 |
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