純資産
個別
- 2022年4月20日
- 1億518万
- 2022年10月20日 +109.93%
- 2億2081万
個別
- 2022年4月20日
- 5億5381万
- 2022年10月20日 +124.63%
- 12億4405万
個別
- 2022年4月20日
- 19億8092万
- 2022年10月20日 +118.92%
- 43億3656万
個別
- 2022年4月20日
- 32億2803万
- 2022年10月20日 +114.35%
- 69億1939万
個別
- 2022年4月20日
- 33億836万
- 2022年10月20日 +92.07%
- 63億5443万
有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2022年10月31日現在です。2023/01/19 9:44
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2023/01/19 9:44
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。 5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。 - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。2023/01/19 9:44
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 75 1,299,845 合計 75 1,299,845 - #4 投資状況-001
- (1)【投資状況】2023/01/19 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △47,008 △0.02 合計(純資産総額) 228,046,636 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 4,517,520 1.98 アメリカ 61,061,008 26.78 ルクセンブルク 6,104,614 2.68 アイルランド 156,410,502 68.59 小計 228,093,644 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △47,008 △0.02 合計(純資産総額) 228,046,636 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 売建 ― 27,928,259 △12.25 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #5 投資状況-002
- (1)【投資状況】2023/01/19 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △268,815 △0.02 合計(純資産総額) 1,291,531,572 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 39,106,450 3.03 アメリカ 509,836,188 39.48 ルクセンブルク 47,743,951 3.70 アイルランド 695,113,798 53.82 小計 1,291,800,387 100.02 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △268,815 △0.02 合計(純資産総額) 1,291,531,572 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 2,816,630 0.22 売建 ― 202,490,879 △15.68 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #6 投資状況-003
- (1)【投資状況】2023/01/19 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,382,346 0.05 合計(純資産総額) 4,522,922,733 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 182,156,980 4.03 アメリカ 2,298,048,238 50.81 ルクセンブルク 210,995,741 4.67 アイルランド 1,829,339,428 40.45 小計 4,520,540,387 99.95 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 2,382,346 0.05 合計(純資産総額) 4,522,922,733 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 14,083,151 0.31 売建 ― 845,749,249 △18.70 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #7 投資状況-004
- (1)【投資状況】2023/01/19 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △11,776,880 △0.16 合計(純資産総額) 7,230,389,616 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 325,588,510 4.50 アメリカ 4,453,252,483 61.59 ルクセンブルク 406,876,563 5.63 アイルランド 2,056,448,940 28.44 小計 7,242,166,496 100.16 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △11,776,880 △0.16 合計(純資産総額) 7,230,389,616 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 26,090,891 0.36 売建 ― 1,598,026,650 △22.10 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #8 投資状況-005
- (1)【投資状況】2023/01/19 9:44
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,504,243 △0.19 合計(純資産総額) 6,643,740,660 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 359,278,690 5.41 アメリカ 4,788,325,442 72.07 ルクセンブルク 439,185,703 6.61 アイルランド 1,069,455,068 16.10 小計 6,656,244,903 100.19 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― △12,504,243 △0.19 合計(純資産総額) 6,643,740,660 100.00
e border="0">資産の種類 建別 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 為替予約取引 買建 ― 27,276,840 0.41 売建 ― 1,654,987,030 △24.91 (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。 - #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2023/01/19 9:44
(2)中間損益計算書(単位:千円) 負債合計 595,244 純資産の部 株主資本
- #10 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 105 105 0.9732 0.9732 2021年10月末日 35 ― 1.0224 ― 11月末日 47 ― 1.0245 ― 12月末日 58 ― 1.0312 ― 2022年 1月末日 68 ― 1.0012 ― 2月末日 77 ― 0.9830 ― 3月末日 92 ― 0.9905 ― 4月末日 109 ― 0.9595 ― 5月末日 126 ― 0.9530 ― 6月末日 141 ― 0.9227 ― 7月末日 165 ― 0.9543 ― 8月末日 189 ― 0.9323 ― 9月末日 201 ― 0.8866 ― 10月末日 228 ― 0.9031 ― - #11 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 553 553 1.0074 1.0074 2021年10月末日 110 ― 1.0357 ― 11月末日 162 ― 1.0384 ― 12月末日 235 ― 1.0509 ― 2022年 1月末日 293 ― 1.0132 ― 2月末日 365 ― 0.9964 ― 3月末日 471 ― 1.0193 ― 4月末日 549 ― 0.9843 ― 5月末日 656 ― 0.9775 ― 6月末日 743 ― 0.9462 ― 7月末日 900 ― 0.9808 ― 8月末日 1,011 ― 0.9627 ― 9月末日 1,103 ― 0.9132 ― 10月末日 1,291 ― 0.9412 ― - #12 純資産の推移-003
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 1,980 1,980 1.0407 1.0407 2021年10月末日 390 ― 1.0465 ― 11月末日 588 ― 1.0493 ― 12月末日 888 ― 1.0693 ― 2022年 1月末日 1,084 ― 1.0238 ― 2月末日 1,310 ― 1.0092 ― 3月末日 1,695 ― 1.0476 ― 4月末日 1,953 ― 1.0091 ― 5月末日 2,321 ― 1.0011 ― 6月末日 2,636 ― 0.9692 ― 7月末日 3,176 ― 1.0068 ― 8月末日 3,542 ― 0.9921 ― 9月末日 3,828 ― 0.9390 ― 10月末日 4,522 ― 0.9781 ― - #13 純資産の推移-004
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 3,228 3,228 1.0763 1.0763 2021年10月末日 676 ― 1.0612 ― 11月末日 1,010 ― 1.0649 ― 12月末日 1,507 ― 1.0912 ― 2022年 1月末日 1,797 ― 1.0382 ― 2月末日 2,162 ― 1.0251 ― 3月末日 2,792 ― 1.0780 ― 4月末日 3,154 ― 1.0353 ― 5月末日 3,711 ― 1.0260 ― 6月末日 4,215 ― 0.9925 ― 7月末日 5,060 ― 1.0337 ― 8月末日 5,632 ― 1.0220 ― 9月末日 6,043 ― 0.9648 ― 10月末日 7,230 ― 1.0157 ― - #14 純資産の推移-005
- ①【純資産の推移】2023/01/19 9:44
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2022年 4月20日) 3,308 3,308 1.1069 1.1069 2021年10月末日 819 ― 1.0730 ― 11月末日 1,197 ― 1.0765 ― 12月末日 1,614 ― 1.1089 ― 2022年 1月末日 1,955 ― 1.0487 ― 2月末日 2,298 ― 1.0370 ― 3月末日 2,912 ― 1.1028 ― 4月末日 3,215 ― 1.0569 ― 5月末日 3,718 ― 1.0469 ― 6月末日 4,151 ― 1.0125 ― 7月末日 4,869 ― 1.0567 ― 8月末日 5,379 ― 1.0489 ― 9月末日 5,648 ― 0.9875 ― 10月末日 6,643 ― 1.0495 ― - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2023/01/19 9:44
(単位:千円) 純資産の部 株主資本
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
