純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下の運用状況は2023年10月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2024/01/18 9:00

#2 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の市場価格又は基準価額に基づいて評価しております。
5.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
	外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

2024/01/18 9:00

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年10月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	81	1,821,391
単位型株式投資信託	4	7,244
合計	85	1,828,636

2024/01/18 9:00

#4 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	530,402	0.10
合計(純資産総額)		555,421,099	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本13,735,9712.47アメリカ138,819,03324.99ルクセンブルク13,911,4232.50アイルランド388,424,27069.93小計554,890,69799.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―530,4020.10合計(純資産総額)555,421,099100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―4,951,3480.89売建―63,788,188△11.48e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:00

#5 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,433,323	0.38
合計(純資産総額)		3,510,543,249	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本121,999,7663.48アメリカ1,311,986,56737.37ルクセンブルク122,104,4943.48アイルランド1,941,019,09955.29小計3,497,109,92699.62現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,433,3230.38合計(純資産総額)3,510,543,249100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―49,653,8111.41売建―522,454,248△14.88e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:00

#6 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,081,768	0.24
合計(純資産総額)		11,898,317,057	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本595,098,4795.00アメリカ5,699,632,67847.90ルクセンブルク533,374,4934.48アイルランド5,042,129,63942.38小計11,870,235,28999.76現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,081,7680.24合計(純資産総額)11,898,317,057100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―167,217,0351.41売建―2,068,419,306△17.38e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:00

#7 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,827,214	0.30
合計(純資産総額)		17,791,818,638	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本983,847,6865.53アメリカ10,439,155,56858.67ルクセンブルク974,822,0555.48アイルランド5,340,166,11530.01小計17,737,991,42499.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―53,827,2140.30合計(純資産総額)17,791,818,638100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―215,833,5991.21売建―3,789,787,434△21.30e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:00

#8 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	57,545,906	0.39
合計(純資産総額)		14,736,131,579	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本1,043,469,6707.08アメリカ10,160,281,31268.95ルクセンブルク953,505,6656.47アイルランド2,521,329,02617.11小計14,678,585,67399.61現金・預金・その他の資産(負債控除後)―57,545,9060.39合計(純資産総額)14,736,131,579100.00その他の資産の投資状況
e border="0">資産の種類建別国/地域時価合計(円)投資比率(%)為替予約取引買建―118,566,8570.80売建―3,496,380,909△23.73e border="0">(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

2024/01/18 9:00

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計		859,568
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2024/01/18 9:00

#10 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1051050.97320.9732第2計算期間末(2023年 4月20日)3753750.91270.91272022年10月末日228―0.9031―11月末日257―0.9119―12月末日265―0.8910―2023年 1月末日301―0.9110―2月末日321―0.9001―3月末日352―0.9087―4月末日376―0.9127―5月末日406―0.9162―6月末日446―0.9291―7月末日476―0.9332―8月末日510―0.9272―9月末日528―0.9020―10月末日555―0.8864―

2024/01/18 9:00

#11 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)5535531.00741.0074第2計算期間末(2023年 4月20日)2,2682,2680.95070.95072022年10月末日1,291―0.9412―11月末日1,469―0.9454―12月末日1,598―0.9178―2023年 1月末日1,779―0.9409―2月末日1,908―0.9355―3月末日2,104―0.9416―4月末日2,275―0.9491―5月末日2,475―0.9593―6月末日2,736―0.9827―7月末日2,960―0.9904―8月末日3,178―0.9867―9月末日3,315―0.9594―10月末日3,510―0.9398―

2024/01/18 9:00

#12 純資産の推移-003

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)1,9801,9801.04071.0407第2計算期間末(2023年 4月20日)7,8827,8820.98680.98682022年10月末日4,522―0.9781―11月末日5,153―0.9780―12月末日5,612―0.9440―2023年 1月末日6,260―0.9699―2月末日6,706―0.9694―3月末日7,323―0.9731―4月末日7,907―0.9838―5月末日8,586―1.0006―6月末日9,485―1.0344―7月末日10,228―1.0456―8月末日10,953―1.0441―9月末日11,349―1.0153―10月末日11,898―0.9914―

2024/01/18 9:00

#13 純資産の推移-004

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,2283,2281.07631.0763第2計算期間末(2023年 4月20日)12,08812,0881.02401.02402022年10月末日7,230―1.0157―11月末日8,071―1.0108―12月末日8,691―0.9706―2023年 1月末日9,674―0.9996―2月末日10,410―1.0040―3月末日11,252―1.0054―4月末日12,085―1.0195―5月末日13,094―1.0427―6月末日14,512―1.0873―7月末日15,611―1.1022―8月末日16,639―1.1030―9月末日17,107―1.0715―10月末日17,791―1.0430―

2024/01/18 9:00

#14 純資産の推移-005

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1計算期間末(2022年 4月20日)3,3083,3081.10691.1069第2計算期間末(2023年 4月20日)10,29310,2931.05711.05712022年10月末日6,643―1.0495―11月末日7,303―1.0400―12月末日7,700―0.9931―2023年 1月末日8,534―1.0249―2月末日9,027―1.0348―3月末日9,654―1.0333―4月末日10,246―1.0510―5月末日11,058―1.0815―6月末日12,175―1.1382―7月末日13,074―1.1574―8月末日13,952―1.1609―9月末日14,311―1.1277―10月末日14,736―1.0943―

2024/01/18 9:00

#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2024/01/18 9:00