有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,867,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,983,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,883,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,042,718,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,274,867,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,983,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,215,883,487 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,042,718,824 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0569 | 円 |
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