有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
| Ⅰ 資産総額 | 23,864,467,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,798,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,683,668,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,101,420,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3084 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,864,467,514 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 180,798,852 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,683,668,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,101,420,541 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3084 | 円 |
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