訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2021/06/22-2022/01/11)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 26,000 | 2,322.00 | 60,372,000 | 2,138.50 | 55,601,000 | 5.33 |
| 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 3,500 | 14,405.00 | 50,417,500 | 11,810.00 | 41,335,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 500 | 62,500.00 | 31,250,000 | 53,780.00 | 26,890,000 | 2.58 |
| 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 26,900 | 701.40 | 18,867,660 | 712.80 | 19,174,320 | 1.84 |
| 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 300 | 62,750.00 | 18,825,000 | 55,770.00 | 16,731,000 | 1.60 |
| 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 3,100 | 6,408.00 | 19,864,800 | 4,819.00 | 14,938,900 | 1.43 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 2,900 | 5,360.00 | 15,544,000 | 5,125.00 | 14,862,500 | 1.42 |
| 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 3,900 | 3,593.00 | 14,012,700 | 3,756.00 | 14,648,400 | 1.40 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 3,800 | 3,275.00 | 12,445,000 | 3,501.00 | 13,303,800 | 1.27 |
| 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 4,000 | 3,307.00 | 13,228,000 | 3,293.00 | 13,172,000 | 1.26 |
| 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 700 | 19,385.00 | 13,569,500 | 17,670.00 | 12,369,000 | 1.18 |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 3,400 | 3,482.00 | 11,838,800 | 3,525.00 | 11,985,000 | 1.15 |
| 日本 | 株式 | HOYA | 精密機器 | 800 | 15,770.00 | 12,616,000 | 14,855.00 | 11,884,000 | 1.14 |
| 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 200 | 53,830.00 | 10,766,000 | 58,020.00 | 11,604,000 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 2,800 | 4,255.00 | 11,914,000 | 4,121.00 | 11,538,800 | 1.11 |
| 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 4,100 | 2,756.00 | 11,299,600 | 2,793.50 | 11,453,350 | 1.10 |
| 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 500 | 25,755.00 | 12,877,500 | 21,205.00 | 10,602,500 | 1.02 |
| 日本 | 株式 | オリエンタルランド | サービス業 | 500 | 18,500.00 | 9,250,000 | 21,130.00 | 10,565,000 | 1.01 |
| 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 1,800 | 6,784.00 | 12,211,200 | 5,650.00 | 10,170,000 | 0.97 |
| 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 1,000 | 12,345.00 | 12,345,000 | 9,883.00 | 9,883,000 | 0.95 |
| 日本 | 株式 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 2,400 | 3,528.00 | 8,467,200 | 3,743.00 | 8,983,200 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 1,600 | 5,019.00 | 8,030,400 | 5,591.00 | 8,945,600 | 0.86 |
| 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 3,100 | 2,805.00 | 8,695,500 | 2,865.50 | 8,883,050 | 0.85 |
| 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 1,100 | 9,028.00 | 9,930,800 | 7,787.00 | 8,565,700 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 1,300 | 7,010.00 | 9,113,000 | 6,574.00 | 8,546,200 | 0.82 |
| 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 400 | 24,180.00 | 9,672,000 | 21,155.00 | 8,462,000 | 0.81 |
| 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 2,100 | 3,772.00 | 7,921,200 | 3,871.00 | 8,129,100 | 0.78 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 4,200 | 1,879.00 | 7,891,800 | 1,918.50 | 8,057,700 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 1,000 | 10,060.00 | 10,060,000 | 8,047.00 | 8,047,000 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 1,100 | 6,000.00 | 6,600,000 | 6,566.00 | 7,222,600 | 0.69 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.04 |
| 鉱業 | 0.21 | ||
| 建設業 | 2.78 | ||
| 食料品 | 3.50 | ||
| 繊維製品 | 0.45 | ||
| パルプ・紙 | 0.19 | ||
| 化学 | 7.02 | ||
| 医薬品 | 5.50 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.45 | ||
| ゴム製品 | 0.23 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.54 | ||
| 鉄鋼 | 0.59 | ||
| 非鉄金属 | 0.77 | ||
| 金属製品 | 0.28 | ||
| 機械 | 5.06 | ||
| 電気機器 | 18.76 | ||
| 輸送用機器 | 9.23 | ||
| 精密機器 | 2.73 | ||
| その他製品 | 2.23 | ||
| 電気・ガス業 | 1.20 | ||
| 陸運業 | 3.22 | ||
| 海運業 | 0.30 | ||
| 空運業 | 0.33 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.14 | ||
| 情報・通信業 | 8.31 | ||
| 卸売業 | 4.83 | ||
| 小売業 | 4.08 | ||
| 銀行業 | 5.43 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.86 | ||
| 保険業 | 2.47 | ||
| その他金融業 | 1.06 | ||
| 不動産業 | 1.81 | ||
| サービス業 | 5.12 | ||
| 小計 | 99.70 | ||
| 合計 | 99.70 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券又は当該業種の時価の比率です。 |
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