訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/07/12-2023/01/11)

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、下記のa.及びb.により計算された額の合計額とします。
a.当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.1265%(税抜0.115%)(※1)以内の率を乗じて得た額
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。
なお、2023年 4月11日現在、以下の通りです。

合計		年率 0.1265% (税抜 0.115%)
配 分 ※2	委託会社	年率 0.0957% (税抜 0.087%)
	受託会社	年率 0.0308% (税抜 0.028%)

b.当ファンドの投資信託約款に定める株式の貸付の指図を行った場合は、その品貸料に0.55(税抜0.5)以内を乗じて得た額
なお、2023年 4月11日現在、以下の通りです。

合計		0.55 (税抜 0.5)
配 分 ※2	委託会社	0.275 (税抜 0.25)
	受託会社	0.275 (税抜 0.25)

※2:支払先と役務の内容

支払先	主な役務
委託会社	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

②信託報酬は、毎日計上され、当ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。