みらいコネクトファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月14日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,910,679 |
| 投資信託受益証券 | 10,651,734,810 |
| 流動資産計 | 10,903,645,489 |
| 資産の部合計 | 10,903,645,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,636,507 |
| 未払受託者報酬 | 653,206 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,996 |
| 未払利息 | 690 |
| その他未払費用 | 108,846 |
| 流動負債計 | 20,471,245 |
| 負債の部合計 | 20,471,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,073,993,388 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,190,819,144 |
| 元本等合計 | 10,883,174,244 |
| 純資産の部合計 | 10,883,174,244 |
| 負債・純資産合計 | 10,903,645,489 |
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