みらいコネクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/15-2023/03/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月14日 | 2023年3月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 80,000,000 |
| コール・ローン | 251,910,679 | 190,819,307 |
| 投資信託受益証券 | 10,651,734,810 | 10,777,848,160 |
| 流動資産計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
| 資産の部合計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,636,507 | 51,639,803 |
| 未払受託者報酬 | 653,206 | 1,728,856 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,996 | 47,831,732 |
| 未払利息 | 690 | 522 |
| その他未払費用 | 108,846 | 288,079 |
| 流動負債計 | 20,471,245 | 101,488,992 |
| 負債の部合計 | 20,471,245 | 101,488,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,073,993,388 | 20,103,001,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,190,819,144 | -9,155,822,910 |
| 元本等合計 | 10,883,174,244 | 10,947,178,475 |
| 純資産の部合計 | 10,883,174,244 | 10,947,178,475 |
| 負債・純資産合計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
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