みらいコネクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月13日 10:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/14-2024/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月13日 | 2023年9月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 190,819,307 | 322,840,505 |
| 投資信託受益証券 | 10,777,848,160 | 13,166,351,950 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,048,667,467 | 13,489,192,455 |
| 資産の部合計 | 11,048,667,467 | 13,489,192,455 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 51,639,803 | 66,545,118 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,856 | 2,056,455 |
| 未払委託者報酬 | 47,831,732 | 56,895,185 |
| 未払利息 | 522 | 884 |
| その他未払費用 | 288,079 | 342,681 |
| 流動負債計 | 101,488,992 | 125,840,323 |
| 負債の部合計 | 101,488,992 | 125,840,323 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,103,001,385 | 20,125,603,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,155,822,910 | -6,762,251,847 |
| 元本等合計 | 10,947,178,475 | 13,363,352,132 |
| 純資産の部合計 | 10,947,178,475 | 13,363,352,132 |
| 負債・純資産合計 | 11,048,667,467 | 13,489,192,455 |
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