みらいコネクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月12日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/13-2025/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月12日 | 2024年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 330,188,940 | 286,973,522 |
| 投資信託受益証券 | 14,078,809,898 | 11,709,770,296 |
| 未収入金 | 60,000,000 | － |
| 未収利息 | － | 864 |
| 流動資産計 | 14,468,998,838 | 11,996,744,682 |
| 資産の部合計 | 14,468,998,838 | 11,996,744,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 113,360,587 | 12,395,894 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,088 | 2,251,153 |
| 未払委託者報酬 | 60,564,536 | 62,281,786 |
| 未払利息 | 904 | － |
| その他未払費用 | 364,788 | 375,127 |
| 流動負債計 | 176,479,903 | 77,303,960 |
| 負債の部合計 | 176,479,903 | 77,303,960 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,972,602,655 | 17,257,019,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,680,083,720 | -5,337,578,892 |
| 元本等合計 | 14,292,518,935 | 11,919,440,722 |
| 純資産の部合計 | 14,292,518,935 | 11,919,440,722 |
| 負債・純資産合計 | 14,468,998,838 | 11,996,744,682 |
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