みらいコネクトファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月12日 9:50
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月12日 | 2025年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,589,373 | 218,359,231 |
| 投資信託受益証券 | 11,145,732,319 | 11,807,361,292 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 110,000,000 |
| 未収利息 | 3,496 | 2,093 |
| 流動資産計 | 11,530,325,188 | 12,135,722,616 |
| 資産の部合計 | 11,530,325,188 | 12,135,722,616 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,389,379 | 107,779,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,254 | 2,081,799 |
| 未払委託者報酬 | 63,197,694 | 57,596,475 |
| その他未払費用 | 380,650 | 346,900 |
| 流動負債計 | 89,251,977 | 167,804,306 |
| 負債の部合計 | 89,251,977 | 167,804,306 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,165,159,907 | 10,561,953,518 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,724,086,696 | 1,405,964,792 |
| （分配準備積立金） | 221,630 | 161,984 |
| 元本等合計 | 11,441,073,211 | 11,967,918,310 |
| 純資産の部合計 | 11,441,073,211 | 11,967,918,310 |
| 負債・純資産合計 | 11,530,325,188 | 12,135,722,616 |
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