有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/22-2024/12/23)
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,095,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,908,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,560,553,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5799 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,486,095,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,187,066 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,908,659 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,560,553,915 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5799 | 円 |
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