グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)

グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)の財務状況

財務状況

2026年3月19日 9:21
(個別) 資産 4.65%減 13億5715万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2021/12	3,061,313,687	2,995,166,962
2022/06	1,682,284,060	1,678,382,854
2022/12	1,491,778,988	1,488,013,451
2023/06	1,737,843,604	1,730,483,466
2023/12	1,848,063,938	1,836,070,885
2024/06	1,766,214,324	1,759,828,912
2024/12	1,547,640,109	1,515,513,004
2025/06	1,423,287,536	1,392,431,193
2025/12	1,357,157,784	1,336,167,327

財務推移

資産

2021年12月（個）: 30億6131万
2022年6月（個） -45.05%: 16億8228万
2022年12月（個） -11.32%: 14億9177万
2023年6月（個） +16.49%: 17億3784万
2023年12月（個） +6.34%: 18億4806万
2024年6月（個） -4.43%: 17億6621万
2024年12月（個） -12.38%: 15億4764万
2025年6月（個） -8.03%: 14億2328万
2025年12月（個） -4.65%: 13億5715万

純資産

2021年12月（個）: 29億9516万
2022年6月（個） -43.96%: 16億7838万
2022年12月（個） -11.34%: 14億8801万
2023年6月（個） +16.29%: 17億3048万
2023年12月（個） +6.1%: 18億3607万
2024年6月（個） -4.15%: 17億5982万
2024年12月（個） -13.88%: 15億1551万
2025年6月（個） -8.12%: 13億9243万
2025年12月（個） -4.04%: 13億3616万

開示資料

決算

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