グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,267,401 | 36,198,838 |
| 親投資信託受益証券 | 1,357,430,540 | 1,303,965,041 |
| 未収入金 | 26,589,072 | 16,993,174 |
| 未収利息 | 523 | 731 |
| 流動資産計 | 1,423,287,536 | 1,357,157,784 |
| 資産の部合計 | 1,423,287,536 | 1,357,157,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,950,214 | 19,029,810 |
| 未払受託者報酬 | 41,895 | 38,926 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,001 | 1,245,946 |
| その他未払費用 | 1,523,233 | 675,775 |
| 流動負債計 | 30,856,343 | 20,990,457 |
| 負債の部合計 | 30,856,343 | 20,990,457 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,286,014,704 | 1,828,453,460 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -893,583,511 | -492,286,133 |
| （分配準備積立金） | 81,615,562 | 74,108,092 |
| 元本等合計 | 1,392,431,193 | 1,336,167,327 |
| 純資産の部合計 | 1,392,431,193 | 1,336,167,327 |
| 負債・純資産合計 | 1,423,287,536 | 1,357,157,784 |
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