グローバル5.5倍バランスファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,334,577 | 39,267,401 |
| 親投資信託受益証券 | 1,476,939,632 | 1,357,430,540 |
| 未収入金 | 28,365,626 | 26,589,072 |
| 未収利息 | 274 | 523 |
| 流動資産計 | 1,547,640,109 | 1,423,287,536 |
| 資産の部合計 | 1,547,640,109 | 1,423,287,536 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,697,224 | 27,950,214 |
| 未払受託者報酬 | 47,896 | 41,895 |
| 未払委託者報酬 | 1,532,974 | 1,341,001 |
| その他未払費用 | 849,011 | 1,523,233 |
| 流動負債計 | 32,127,105 | 30,856,343 |
| 負債の部合計 | 32,127,105 | 30,856,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,580,351,825 | 2,286,014,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,064,838,821 | -893,583,511 |
| （分配準備積立金） | 83,804,561 | 81,615,562 |
| 元本等合計 | 1,515,513,004 | 1,392,431,193 |
| 純資産の部合計 | 1,515,513,004 | 1,392,431,193 |
| 負債・純資産合計 | 1,547,640,109 | 1,423,287,536 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
