あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 99,397,282 |
| 投資証券 | 23,820,796,151 |
| 流動資産計 | 23,920,193,433 |
| 資産の部合計 | 23,920,193,433 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,479,778 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,755 |
| 未払委託者報酬 | 55,253,459 |
| 未払利息 | 272 |
| その他未払費用 | 2,594,566 |
| 流動負債計 | 60,744,830 |
| 負債の部合計 | 60,744,830 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 24,064,853,375 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,404,772 |
| 元本等合計 | 23,859,448,603 |
| 純資産の部合計 | 23,859,448,603 |
| 負債・純資産合計 | 23,920,193,433 |
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