あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月10日 | 2022年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,397,282 | 188,503,010 |
| 投資証券 | 23,820,796,151 | 22,694,576,242 |
| 流動資産計 | 23,920,193,433 | 22,883,079,252 |
| 資産の部合計 | 23,920,193,433 | 22,883,079,252 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,479,778 | 21,624,169 |
| 未払受託者報酬 | 1,416,755 | 3,149,280 |
| 未払委託者報酬 | 55,253,459 | 122,822,086 |
| 未払利息 | 272 | 516 |
| その他未払費用 | 2,594,566 | 5,733,906 |
| 流動負債計 | 60,744,830 | 153,329,957 |
| 負債の部合計 | 60,744,830 | 153,329,957 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,064,853,375 | 23,567,280,837 |
| 剰余金 | ||
| （分配準備積立金） | － | 30,472,545 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,404,772 | -837,531,542 |
| 元本等合計 | 23,859,448,603 | 22,729,749,295 |
| 純資産の部合計 | 23,859,448,603 | 22,729,749,295 |
| 負債・純資産合計 | 23,920,193,433 | 22,883,079,252 |
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