あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月10日 | 2023年11月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 188,503,010 | 476,658,660 |
| 投資証券 | 22,694,576,242 | 21,584,534,941 |
| 流動資産計 | 22,883,079,252 | 22,061,193,601 |
| 資産の部合計 | 22,883,079,252 | 22,061,193,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,624,169 | 53,567,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,149,280 | 3,136,683 |
| 未払委託者報酬 | 122,822,086 | 122,330,607 |
| 未払利息 | 516 | 1,305 |
| その他未払費用 | 5,733,906 | 5,184,590 |
| 流動負債計 | 153,329,957 | 184,220,235 |
| 負債の部合計 | 153,329,957 | 184,220,235 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,567,280,837 | 21,135,358,718 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -837,531,542 | 741,614,648 |
| （分配準備積立金） | 30,472,545 | 807,405,006 |
| 元本等合計 | 22,729,749,295 | 21,876,973,366 |
| 純資産の部合計 | 22,729,749,295 | 21,876,973,366 |
| 負債・純資産合計 | 22,883,079,252 | 22,061,193,601 |
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