あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月10日 | 2024年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 476,658,660 | 7,113,980,271 |
| 投資証券 | 21,584,534,941 | 14,198,131,868 |
| 未収利息 | － | 1,949 |
| 流動資産計 | 22,061,193,601 | 21,312,114,088 |
| 資産の部合計 | 22,061,193,601 | 21,312,114,088 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 53,567,050 | 4,564,921,816 |
| 未払受託者報酬 | 3,136,683 | 2,956,178 |
| 未払委託者報酬 | 122,330,607 | 114,046,246 |
| 未払利息 | 1,305 | － |
| その他未払費用 | 5,184,590 | 3,835,746 |
| 流動負債計 | 184,220,235 | 4,685,759,986 |
| 負債の部合計 | 184,220,235 | 4,685,759,986 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,135,358,718 | 14,456,406,488 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 741,614,648 | 2,169,947,614 |
| （分配準備積立金） | 807,405,006 | 552,259,693 |
| 元本等合計 | 21,876,973,366 | 16,626,354,102 |
| 純資産の部合計 | 21,876,973,366 | 16,626,354,102 |
| 負債・純資産合計 | 22,061,193,601 | 21,312,114,088 |
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