あおぞら・新グローバル分散ファンド(限定追加型)2021-07の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月11日 | 2025年5月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,523,229 | 15,259,108 |
| 投資証券 | 2,295,874,985 | 1,700,968,969 |
| 未収利息 | 311 | 438 |
| 流動資産計 | 2,399,398,525 | 1,716,228,515 |
| 資産の部合計 | 2,399,398,525 | 1,716,228,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,764,230 | 1,125,794 |
| 未払受託者報酬 | 625,815 | 268,924 |
| 未払委託者報酬 | 19,400,128 | 8,336,694 |
| その他未払費用 | 701,652 | － |
| 流動負債計 | 27,491,825 | 9,731,412 |
| 負債の部合計 | 27,491,825 | 9,731,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,073,265,622 | 1,498,074,278 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 298,641,078 | 208,422,825 |
| （分配準備積立金） | 305,094,753 | 220,451,192 |
| 元本等合計 | 2,371,906,700 | 1,706,497,103 |
| 純資産の部合計 | 2,371,906,700 | 1,706,497,103 |
| 負債・純資産合計 | 2,399,398,525 | 1,716,228,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
