- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月30日-令和3年11月10日)
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,894,346,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,454,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,856,892,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,018,493,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,933 | 円) |
| 2021年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 23,894,346,627 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,454,078 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,856,892,549 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 24,018,493,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9933 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,933 | 円) |
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