- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2021/11/11-2022/11/10)
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,857,709,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,252,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,835,456,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,549,222,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,697 | 円) |
| 2022年11月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,857,709,220 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,252,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,835,456,687 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,549,222,482 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9697 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,697 | 円) |
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