テーマレバレッジヘルステック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,320,248 | 5,822,466 |
| 社債券 | 65,196,720 | 47,501,300 |
| 流動資産計 | 75,516,968 | 53,323,766 |
| 資産の部合計 | 75,516,968 | 53,323,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,182 | 170,765 |
| 未払受託者報酬 | 6,102 | 7,132 |
| 未払委託者報酬 | 264,367 | 310,208 |
| その他未払費用 | 1,785 | 2,074 |
| 流動負債計 | 286,436 | 490,179 |
| 負債の部合計 | 286,436 | 490,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,689,865 | 144,213,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -57,459,333 | -91,380,247 |
| 元本等合計 | 75,230,532 | 52,833,587 |
| 純資産の部合計 | 75,230,532 | 52,833,587 |
| 負債・純資産合計 | 75,516,968 | 53,323,766 |
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