テーマレバレッジヘルステック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,822,466 | 8,556,037 |
| 社債券 | 47,501,300 | 43,412,790 |
| 流動資産計 | 53,323,766 | 51,968,827 |
| 資産の部合計 | 53,323,766 | 51,968,827 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,765 | 3,049,769 |
| 未払受託者報酬 | 7,132 | 6,131 |
| 未払委託者報酬 | 310,208 | 266,806 |
| その他未払費用 | 2,074 | 1,762 |
| 流動負債計 | 490,179 | 3,324,468 |
| 負債の部合計 | 490,179 | 3,324,468 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 144,213,834 | 163,206,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -91,380,247 | -114,562,413 |
| 元本等合計 | 52,833,587 | 48,644,359 |
| 純資産の部合計 | 52,833,587 | 48,644,359 |
| 負債・純資産合計 | 53,323,766 | 51,968,827 |
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