- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2022年3月28日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 53,195,450 | ||
| 営業収益合計 | △ 53,195,385 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,428 | ||
| 受託者報酬 | 21,629 | ||
| 委託者報酬 | 937,058 | ||
| その他費用 | ※1 22,659 | ||
| 営業費用合計 | 985,774 | ||
| 営業損失(△) | △ 54,181,159 | ||
| 経常損失(△) | △ 54,181,159 | ||
| 当期純損失(△) | △ 54,181,159 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,093,790 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,627 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,627 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,591 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,591 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 57,459,333 | ||
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