- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2021年6月21日 至 2022年3月28日 | 第2期 自 2022年3月29日 至 2023年3月28日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 65 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 53,195,450 | △ 26,133,170 | |
| その他収益 | ※1 - | ※1 75,524 | |
| 営業収益合計 | △ 53,195,385 | △ 26,057,646 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,428 | 2,440 | |
| 受託者報酬 | 21,629 | 15,386 | |
| 委託者報酬 | 937,058 | 668,751 | |
| その他費用 | ※2 22,659 | ※2 48,200 | |
| 営業費用合計 | 985,774 | 734,777 | |
| 営業損失(△) | △ 54,181,159 | △ 26,792,423 | |
| 経常損失(△) | △ 54,181,159 | △ 26,792,423 | |
| 当期純損失(△) | △ 54,181,159 | △ 26,792,423 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 3,093,790 | △ 9,554,791 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △ 57,459,333 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,627 | 36,990,466 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,627 | 36,990,466 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,591 | 53,673,748 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,412,591 | 53,673,748 | |
| 分配金 | ※3 - | ※3 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 57,459,333 | △ 91,380,247 | |
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