テーマレバレッジクリーンテック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月21日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2022年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 38,518,723 | 33,715,296 |
| 社債券 | 264,325,040 | 168,540,750 |
| 流動資産計 | 302,843,763 | 202,256,046 |
| 資産の部合計 | 302,843,763 | 202,256,046 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,024,852 | 836,195 |
| 未払受託者報酬 | 21,138 | 33,706 |
| 未払委託者報酬 | 914,195 | 1,458,143 |
| その他未払費用 | 6,303 | 10,040 |
| 流動負債計 | 6,966,488 | 2,338,084 |
| 負債の部合計 | 6,966,488 | 2,338,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,620,164 | 253,228,535 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,257,111 | -53,310,573 |
| 元本等合計 | 295,877,275 | 199,917,962 |
| 純資産の部合計 | 295,877,275 | 199,917,962 |
| 負債・純資産合計 | 302,843,763 | 202,256,046 |
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