テーマレバレッジクリーンテック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月21日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2023年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,540,332 | 16,739,747 |
| 社債券 | 151,536,000 | 93,192,750 |
| 流動資産計 | 178,076,332 | 109,932,497 |
| 資産の部合計 | 178,076,332 | 109,932,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,277 | 425,423 |
| 未払受託者報酬 | 25,709 | 21,900 |
| 未払委託者報酬 | 1,112,727 | 948,266 |
| その他未払費用 | 7,636 | 6,496 |
| 流動負債計 | 1,199,349 | 1,402,085 |
| 負債の部合計 | 1,199,349 | 1,402,085 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 241,501,954 | 231,559,559 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -64,624,971 | -123,029,147 |
| 元本等合計 | 176,876,983 | 108,530,412 |
| 純資産の部合計 | 176,876,983 | 108,530,412 |
| 負債・純資産合計 | 178,076,332 | 109,932,497 |
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