テーマレバレッジクリーンテック2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月28日 | 2024年9月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,518,207 | 11,601,493 |
| 社債券 | 79,748,040 | 95,531,860 |
| 未収利息 | － | 73 |
| 流動資産計 | 95,266,247 | 107,133,426 |
| 資産の部合計 | 95,266,247 | 107,133,426 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,414,793 | 338,994 |
| 未払受託者報酬 | 13,053 | 12,726 |
| 未払委託者報酬 | 565,666 | 551,796 |
| その他未払費用 | 3,833 | 3,749 |
| 流動負債計 | 3,997,345 | 907,265 |
| 負債の部合計 | 3,997,345 | 907,265 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 211,953,758 | 201,721,040 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -120,684,856 | -95,494,879 |
| 元本等合計 | 91,268,902 | 106,226,161 |
| 純資産の部合計 | 91,268,902 | 106,226,161 |
| 負債・純資産合計 | 95,266,247 | 107,133,426 |
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