- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2022年3月28日現在 | 当中間計算期間末 2022年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 38,518,723 | 33,715,296 | |||
| 社債券 | 264,325,040 | 168,540,750 | |||
| 流動資産合計 | 302,843,763 | 202,256,046 | |||
| 資産合計 | 302,843,763 | 202,256,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 6,024,852 | 836,195 | |||
| 未払受託者報酬 | 21,138 | 33,706 | |||
| 未払委託者報酬 | 914,195 | 1,458,143 | |||
| その他未払費用 | 6,303 | 10,040 | |||
| 流動負債合計 | 6,966,488 | 2,338,084 | |||
| 負債合計 | 6,966,488 | 2,338,084 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 287,620,164 | ※1 253,228,535 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 8,257,111 | ※2 △ 53,310,573 | |||
| 元本等合計 | 295,877,275 | 199,917,962 | |||
| 純資産合計 | 295,877,275 | 199,917,962 | |||
| 負債純資産合計 | 302,843,763 | 202,256,046 | |||
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