- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2024年3月28日現在 | 当中間計算期間末 2024年9月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 15,518,207 | 11,601,493 | |||
| 社債券 | 79,748,040 | 95,531,860 | |||
| 未収利息 | - | 73 | |||
| 流動資産合計 | 95,266,247 | 107,133,426 | |||
| 資産合計 | 95,266,247 | 107,133,426 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,414,793 | 338,994 | |||
| 未払受託者報酬 | 13,053 | 12,726 | |||
| 未払委託者報酬 | 565,666 | 551,796 | |||
| その他未払費用 | 3,833 | 3,749 | |||
| 流動負債合計 | 3,997,345 | 907,265 | |||
| 負債合計 | 3,997,345 | 907,265 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 211,953,758 | ※1 201,721,040 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △ 120,684,856 | ※2 △ 95,494,879 | |||
| 元本等合計 | 91,268,902 | 106,226,161 | |||
| 純資産合計 | 91,268,902 | 106,226,161 | |||
| 負債純資産合計 | 95,266,247 | 107,133,426 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
