テーマレバレッジブロックチェーン2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月21日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月28日 | 2023年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,234,169 | 18,773,570 |
| 社債券 | 156,662,980 | 103,113,600 |
| 流動資産計 | 180,897,149 | 121,887,170 |
| 資産の部合計 | 180,897,149 | 121,887,170 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 350,853 | 1,639,719 |
| 未払受託者報酬 | 12,924 | 13,899 |
| 未払委託者報酬 | 559,178 | 602,355 |
| その他未払費用 | 3,830 | 4,084 |
| 流動負債計 | 926,785 | 2,260,057 |
| 負債の部合計 | 926,785 | 2,260,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,167,444 | 350,838,021 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -55,197,080 | -231,210,908 |
| 元本等合計 | 179,970,364 | 119,627,113 |
| 純資産の部合計 | 179,970,364 | 119,627,113 |
| 負債・純資産合計 | 180,897,149 | 121,887,170 |
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