テーマレバレッジブロックチェーン2倍の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月21日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月28日 | 2024年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,773,570 | 134,459,956 |
| 社債券 | 103,113,600 | 402,760,820 |
| 流動資産計 | 121,887,170 | 537,220,776 |
| 資産の部合計 | 121,887,170 | 537,220,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,639,719 | 59,631,914 |
| 未払受託者報酬 | 13,899 | 26,621 |
| 未払委託者報酬 | 602,355 | 1,151,573 |
| その他未払費用 | 4,084 | 7,897 |
| 流動負債計 | 2,260,057 | 60,818,005 |
| 負債の部合計 | 2,260,057 | 60,818,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 350,838,021 | 651,459,075 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -231,210,908 | -175,056,304 |
| （分配準備積立金） | － | 48,882,309 |
| 元本等合計 | 119,627,113 | 476,402,771 |
| 純資産の部合計 | 119,627,113 | 476,402,771 |
| 負債・純資産合計 | 121,887,170 | 537,220,776 |
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